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China Southern Guaranteed Fu

CSOUTHG:CH
1.5589
CNY
0.0014
0.09%
更新日時 2019/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1355 - 1.5603
1年トータルリターン
18.99%
年初来リターン
32.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.5603
52週レンジ
1.1355 - 1.5603
1年トータルリターン
22.29%
年初来リターン
32.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
1.5589
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
242.208
設定日
06/24/2011
直近配当額 ( 11/27/2012)
0.01
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jiang Feng / Sun Lu-Min
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.00 百万 0.00
18.00 千 18.20 百万 0.00
130.04 千 13.21 百万 0.00
150.00 千 5.79 百万 0.00
450.00 千 5.33 百万 0.00
900.00 千 5.32 百万 0.00
320.00 千 5.21 百万 0.00
650.00 千 5.14 百万 0.00
53.00 千 4.64 百万 0.00
50.00 千 4.60 百万 0.00
企業概要
China Southern Guaranteed Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to maintain stable income, while persevering the principal. The Fund mainly invests in corporate/government bonds, the Fund also invests in the listed stocks of China as well as other finanacial instruments.
住所
China Southern Fund Management Co
32-42 floor, 5999 Yitian Rd
Futian District
Shenzhen
China 518017
電話番号
86-400-889-8899