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CSOP沈周ファンド-CSOP沈周人民元

CSOUSDA:HK
8.77
USD
0.01
0.11%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.71 - 9.24
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
-0.26%
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前日終値
8.78
52週レンジ
8.71 - 9.24
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
-0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
8.77
資産総額 (百万 CNY) ( 08/20/2019)
168.557
設定日
06/19/2014
直近配当額 ( 07/02/2019)
0.05
直近配当利回り(税込)
2.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.20 千 10.20 百万 6.03
10.17 千 10.17 百万 6.01
10.15 千 10.15 百万 6.00
10.15 千 10.15 百万 6.00
10.12 千 10.12 百万 5.98
企業概要
CSOP沈周ファンド-CSOP沈周人民元ファンドRQFII(CSOP Shen Zhou Fund - CSOP Shen Zhou RMB Fund)は、香港籍のオープンエンド型投資信託。マネジャーのRQFII割り当て量を通じて中国本土内で発行された債券を中心に投資することにより、安定した長期キャピタルゲインの提供を目指す。RQFIIファンド。
住所
CSOP Asset Management Limited
Suite 2802, Two Exchange Square
8 Connaught Place
Central, Hong Kong
電話番号
Tel : (852) 3406 5688
Webサイト
www.csopasset.com