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China Southern Rongzun Regul

CSORZMA:CH
1.0858
CNY
0.0017
0.16%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0211 - 1.0849
1年トータルリターン
6.22%
年初来リターン
4.36%
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前日終値
1.0841
52週レンジ
1.0211 - 1.0849
1年トータルリターン
6.17%
年初来リターン
4.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
1.0858
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
52.406
設定日
05/22/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Li Xuan
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 11.07 百万 0.00
11.00 千 11.00 百万 0.00
10.00 千 10.80 百万 0.00
10.00 千 10.12 百万 0.00
10.00 千 10.08 百万 0.00
20.00 千 690.40 千 0.00
17.70 千 533.30 千 0.00
8.50 千 263.67 千 0.00
4.00 千 235.84 千 0.00
200.00 170.80 千 0.00
企業概要
China Southern Rongzun Regular Open Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 0-30% of total assets in equities and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
China Southern Fund Management Co
32-42 floor, 5999 Yitian Rd
Futian District
Shenzhen
China 518017
電話番号
86-400-889-8899