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China Southern Rongnian Regu

CSORNMC:CH
1.1254
CNY
0.0037
0.33%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0521 - 1.1221
1年トータルリターン
6.73%
年初来リターン
4.70%
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前日終値
1.1217
52週レンジ
1.0521 - 1.1221
1年トータルリターン
6.48%
年初来リターン
4.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
1.1254
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
64.180
設定日
07/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.10 百万 0.00
5.00 千 5.06 百万 0.00
5.00 千 5.05 百万 0.00
5.00 千 5.04 百万 0.00
5.00 千 5.03 百万 0.00
150.00 千 534.00 千 0.00
17.70 千 252.76 千 0.00
20.00 千 237.00 千 0.00
企業概要
China Southern Rongnian Regular Open Mixed Fund is a closed-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 0-30% of total assets in equities and at least 5%of net assets in cash and government bonds in purchasing period.
住所
China Southern Fund Management Co
32-42 floor, 5999 Yitian Rd
Futian District
Shenzhen
China 518017
電話番号
86-400-889-8899