China Southern CSI All Share

CSOREIA:CH
0.82
CNY
0.02
2.67%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.75 - 1.17
1年トータルリターン
-18.41%
年初来リターン
-19.29%
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前日終値
0.79
52週レンジ
0.75 - 1.17
1年トータルリターン
-18.44%
年初来リターン
-19.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
0.8157
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
23.639
設定日
08/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 67.10 千 0.28
2.70 千 66.42 千 0.28
1.80 千 34.29 千 0.15
900.00 23.18 千 0.10
700.00 21.68 千 0.09
2.80 千 18.31 千 0.08
2.50 千 18.08 千 0.08
1.70 千 17.32 千 0.07
3.30 千 12.61 千 0.05
1.30 千 11.35 千 0.05
企業概要
China Southern CSI All Share Real Estate ETF is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to track underlying index and minimize tracking error. The Fund invests at least 90% of net assets in target ETF and at least 5%of net assets in cash and government bonds.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899