China Southern Quantitative

CSOQFAM:CH
0.9110
CNY
0.0060
0.66%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8960 - 1.0430
1年トータルリターン
-9.08%
年初来リターン
-8.53%
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前日終値
0.9050
52週レンジ
0.8960 - 1.0430
1年トータルリターン
-9.08%
年初来リターン
-8.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
0.911
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
64.218
設定日
08/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.36 千 3.12 百万 4.86
2.48 千 2.58 百万 4.01
2.54 千 2.54 百万 3.96
2.55 千 2.44 百万 3.79
2.40 千 2.34 百万 3.64
19.80 千 533.61 千 0.83
13.50 千 482.36 千 0.75
53.80 千 437.39 千 0.68
144.70 千 409.50 千 0.64
37.80 千 404.84 千 0.63
企業概要
China Southern Quantitative Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 0-95% of total assets in equities and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899