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Cohen & Steers SICAV - Globa

CSOPXXF:LX
10.83
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2019/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.67 - 10.84
1年トータルリターン
7.36%
年初来リターン
11.31%
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前日終値
10.83
52週レンジ
9.67 - 10.84
1年トータルリターン
7.37%
年初来リターン
11.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/14/2019)
10.8304
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2019)
170.027
設定日
05/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
William F Scapell / Elaine Zaharis
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.10 千 3.30 百万 3.26
87.18 千 2.32 百万 2.28
2.00 千 2.19 百万 2.16
1.98 千 2.06 百万 2.03
1.95 千 1.94 百万 1.91
1.75 千 1.78 百万 1.76
1.61 千 1.74 百万 1.71
1.55 千 1.58 百万 1.56
1.50 千 1.55 百万 1.53
1.51 千 1.52 百万 1.50
企業概要
Cohen & Steers Sicav - Global Preferred Securities Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return, the components of which are high current income and capital appreciation. The Fund invests in issues of preferred and debt securities believed to undervalued the credit quality and other investment characteristics.
住所
Cohen & Steers Sicav
2-8 avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
32-2-679-0660