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Challenge Funds - Solidity &

CSOLRSD:ID
9.74
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.15 - 9.74
1年トータルリターン
4.53%
年初来リターン
7.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.74
52週レンジ
9.15 - 9.74
1年トータルリターン
4.48%
年初来リターン
7.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
9.737
資産総額 (百万 EUR) ( 08/23/2019)
584.781
設定日
02/09/2012
直近配当額 ( 07/19/2019)
0.059
直近配当利回り(税込)
1.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.47 千 14.70 百万 2.54
237.00 12.78 百万 2.21
1.01 百万 9.30 百万 1.60
13.50 千 7.95 百万 1.37
8.00 千 7.85 百万 1.35
73.80 千 7.84 百万 1.35
74.25 千 7.54 百万 1.30
74.66 千 7.28 百万 1.26
5.36 千 6.75 百万 1.16
8.00 千 6.61 百万 1.14
企業概要
Challenge Funds - Solidity & Return is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to achieve consistent risk-adjusted absolute returns and capital preservation over a medium-term investment horizon. The Fund will invest mainly in fixed- and/or floating-rate debt securities such as bonds issued by governments and corporates and money-market instruments.
住所
The Exchange, Georges Dock, IFSC
Dublin 1, Ireland
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.mediolanum.ie