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China Southern Intelligent M

CSOIMEQ:CH
1.00
CNY
0.00
0.20%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.77 - 1.01
1年トータルリターン
11.17%
年初来リターン
27.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.01
52週レンジ
0.77 - 1.01
1年トータルリターン
14.95%
年初来リターン
27.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
1.005
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
102.279
設定日
08/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.52 千 7.28 百万 0.00
270.00 千 4.91 百万 0.00
73.00 千 4.54 百万 0.00
72.00 千 4.25 百万 0.00
33.00 千 3.55 百万 0.00
115.90 千 3.38 百万 0.00
400.00 千 3.34 百万 0.00
78.00 千 3.17 百万 0.00
3.00 千 3.01 百万 0.00
93.80 千 2.82 百万 0.00
企業概要
China Southern Intelligent Manufacturing Future Equity Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 80-95% of total assets in equities, at least 5% of net assets in bonds, ABS, bond repurchase, bank deposit, money market instruments, options,and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
China Southern Fund Management Co
32-42 floor, 5999 Yitian Rd
Futian District
Shenzhen
China 518017
電話番号
86-400-889-8899