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China Southern Heyuan Bond F

CSOHYBC:CH
1.04
CNY
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0.00%
更新日時 9:37 JST 2019/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.01 - 1.05
1年トータルリターン
5.69%
年初来リターン
2.95%
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前日終値
1.04
52週レンジ
1.01 - 1.05
1年トータルリターン
5.48%
年初来リターン
2.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
1.039
資産総額 (十億 CNY) ( 06/28/2019)
1.173
設定日
05/19/2017
直近配当額 ( 01/21/2019)
0.033
直近配当利回り(税込)
3.18%
ファンドマネージャ
Liu Wenliang
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 71.54 百万 0.00
70.00 千 70.20 百万 0.00
60.00 千 63.35 百万 0.00
60.00 千 62.85 百万 0.00
60.00 千 61.28 百万 0.00
企業概要
China Southern Heyuan Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
China Southern Fund Management Co
32-42 floor, 5999 Yitian Rd
Futian District
Shenzhen
China 518017
電話番号
86-400-889-8899