FIM Niteroi IE CP

CSNITER:BZ
2.3887
BRL
0.0005
0.02%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.2388 - 2.3892
1年トータルリターン
6.64%
年初来リターン
1.15%
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前日終値
2.3882
52週レンジ
2.2388 - 2.3892
1年トータルリターン
6.87%
年初来リターン
1.15%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
2.388695
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
31.201
設定日
07/24/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
203.72 千 9.17 百万 29.73
2.10 百万 3.56 百万 11.53
515.00 1.76 百万 5.72
1.06 百万 1.43 百万 4.62
5.83 千 1.40 百万 4.53
409.00 1.39 百万 4.51
1.19 百万 1.23 百万 3.99
7.11 千 923.33 千 2.99
429.94 千 873.74 千 2.83
4.59 千 813.48 千 2.64
企業概要
FIM Niteroi IE CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
JGP Gestao de Recursos Ltda
Av. Republica do Chile 230, 15 Andar
20031-170, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3528-8200
Webサイト
www.jgp.com.br