FIM Niteroi IE CP

CSNITER:BZ
2.3085
BRL
0.0020
0.09%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.1857 - 2.3108
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
4.17%
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前日終値
2.3065
52週レンジ
2.1857 - 2.3108
1年トータルリターン
4.94%
年初来リターン
4.17%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
2.30846
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
30.127
設定日
07/24/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
291.11 千 12.85 百万 42.63
2.03 百万 3.48 百万 11.55
1.01 百万 1.44 百万 4.76
5.83 千 1.39 百万 4.60
7.11 千 899.64 千 2.98
370.62 千 747.60 千 2.48
540.24 千 691.98 千 2.30
215.00 687.50 千 2.28
353.97 千 663.98 千 2.20
424.78 千 660.35 千 2.19
企業概要
FIM Niteroi IE CP is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
JGP Gestao de Recursos Ltda
Av. Republica do Chile 230, 15 Andar
20031-170, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3528-8200
Webサイト
www.jgp.com.br