FIM Niteroi IE CP

CSNITER:BZ
2.3436
BRL
0.0030
0.13%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.1959 - 2.3545
1年トータルリターン
6.61%
年初来リターン
5.76%
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前日終値
2.3466
52週レンジ
2.1959 - 2.3545
1年トータルリターン
7.01%
年初来リターン
5.76%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
2.343589
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
30.612
設定日
07/24/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
236.68 千 10.55 百万 34.38
2.10 百万 3.60 百万 11.71
515.00 1.73 百万 5.63
1.06 百万 1.51 百万 4.92
5.83 千 1.40 百万 4.58
1.04 百万 1.07 百万 3.49
7.11 千 911.90 千 2.97
429.94 千 878.11 千 2.86
4.59 千 753.39 千 2.45
540.24 千 710.51 千 2.31
企業概要
FIM Niteroi IE CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
JGP Gestao de Recursos Ltda
Av. Republica do Chile 230, 15 Andar
20031-170, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3528-8200
Webサイト
www.jgp.com.br