CSIF CH Equity SPI Multi Pre

CSMBDAC:SW
1,170.81
CHF
0.75
0.06%
更新日時 2019/02/14
商品分類
FCP
52週レンジ
1,049.34 - 1,321.99
1年トータルリターン
-6.81%
年初来リターン
8.90%
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前日終値
1,171.56
52週レンジ
1,049.34 - 1,321.99
1年トータルリターン
-5.20%
年初来リターン
8.90%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
1,170.81
資産総額 (百万 CHF) ( 02/14/2019)
505.948
設定日
08/31/2016
直近配当額 ( 05/16/2018)
19.08
直近配当利回り(税込)
1.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.03%
償還手数料
0.03%
償還手数料
0.03%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.16 千 19.80 百万 3.97
201.13 千 16.05 百万 3.21
6.75 千 14.92 百万 2.99
149.24 千 14.45 百万 2.89
2.36 千 14.37 百万 2.88
87.73 千 14.09 百万 2.82
148.09 千 13.35 百万 2.67
43.23 千 12.67 百万 2.54
50.97 千 12.41 百万 2.48
142.45 千 12.31 百万 2.47
企業概要
CSIF (CH) Equity SPI Multi Premia Blue is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to replicate the benchmark SPI Multi Premia Index. The Fund invests mainly in equity securities and rights (shares, dividend-right certificates, cooperative shares, participation certificates, etc.) that are contained in the aforementioned benchmark index.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 334 41 41 Tel