China Southern Litao Flexibl

CSLTFAF:CH
1.1370
CNY
0.0020
0.18%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1200 - 1.1540
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
0.89%
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前日終値
1.1390
52週レンジ
1.1200 - 1.1540
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
0.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
1.137
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
715.362
設定日
04/17/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SUN LUMIN
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 67.89 百万 9.49
50.00 千 47.91 百万 6.70
50.00 千 47.82 百万 6.68
40.00 千 40.28 百万 5.63
40.00 千 40.10 百万 5.60
582.61 千 8.39 百万 1.17
557.93 千 4.31 百万 0.60
328.02 千 3.69 百万 0.52
170.00 千 3.11 百万 0.43
120.40 千 2.86 百万 0.40
企業概要
China Southern Litao Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests 0-95% of its assets in equities, invests at least 5% of its assets in bonds, money markets, cash, bank savings and other financial tools.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899