ChangSheng Active Allocation

CSKAFDA:CH
1.0701
CNY
0.0031
0.29%
更新日時 0:57 JST 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0583 - 1.1099
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-1.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0732
52週レンジ
1.0583 - 1.1099
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-1.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
1.0701
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
458.658
設定日
10/10/2008
直近配当額 ( 11/25/2016)
0.405
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WU DA / CAI BIN
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 78.19 百万 17.05
60.00 千 60.23 百万 13.13
50.00 千 48.71 百万 10.62
40.00 千 36.40 百万 7.94
30.00 千 30.58 百万 6.67
1.27 百万 6.91 百万 1.51
132.94 千 6.27 百万 1.37
206.52 千 5.76 百万 1.26
211.16 千 5.58 百万 1.22
215.57 千 5.30 百万 1.16
企業概要
ChangSheng Active Allocation Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to obtain stable current investment return. The fund invests no less than 80% of its assets in the fixed-income sector, and no more than 20% of its asset in Chinese listed stocks.
住所
Changsheng Fund Management Co.,Ltd.
No.8 Beisanhuan Road East
2271 Jing An Center
Chaoyang District, Beijing
China 100028
電話番号
86-10-6235-0088