CSIF CH Equity Japan

CSIFJPZ:SW
86,467.00
JPY
1,315.00
1.50%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
85,579.00 - 103,017.00
1年トータルリターン
-8.49%
年初来リターン
-9.76%
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前日終値
87,782.00
52週レンジ
85,579.00 - 103,017.00
1年トータルリターン
-8.14%
年初来リターン
-9.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
86,467
資産総額 (十億 JPY) ( 12/14/2018)
85.129
設定日
07/16/2007
直近配当額 ( 05/16/2018)
1,591
直近配当利回り(税込)
1.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.03%
償還手数料
0.03%
償還手数料
0.03%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
556.38 千 3.81 十億 4.16
199.95 千 1.90 十億 2.08
310.23 千 1.84 十億 2.01
2.86 百万 1.79 十億 1.95
23.73 千 1.46 十億 1.60
324.11 千 1.36 十億 1.48
392.90 千 1.26 十億 1.38
427.86 千 1.14 十億 1.25
5.89 百万 1.11 十億 1.21
330.00 千 1.01 十億 1.10
企業概要
CSIF (CH) Equity Japan is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is income. The Fund invests in equities and equity-related securities in Japan. The Fund aims to match the performance of the MSCI Japan Index, however may invest in companies not included in this index.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 334 41 41 Tel