CSIF CH Equity EMU

CSIFEZZ:SW
827.01
EUR
1.54
0.19%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
828.55 - 945.84
1年トータルリターン
-7.04%
年初来リターン
-5.99%
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前日終値
828.55
52週レンジ
828.55 - 945.84
1年トータルリターン
-6.81%
年初来リターン
-5.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
827.01
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2018)
979.338
設定日
07/17/2007
直近配当額 ( 05/16/2018)
22.26
直近配当利回り(税込)
2.69%
ファンドマネージャ
STEPHAN ELMENHORST
定額申込手数料
0.15%
償還手数料
0.03%
償還手数料
0.03%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
610.63 千 34.10 百万 3.30
250.83 千 26.59 百万 2.57
286.88 千 21.96 百万 2.12
70.99 千 21.62 百万 2.09
112.36 千 21.57 百万 2.08
195.25 千 21.54 百万 2.08
393.86 千 18.89 百万 1.83
238.00 千 18.21 百万 1.76
234.41 千 17.94 百万 1.73
4.12 百万 17.85 百万 1.73
企業概要
CSIF (CH) Equity EMU is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to track the MSCI Euro Index. The Fund invests in equity and equity-related securities. The Fund is solely available for institutional investors with an asset management agreement with Credit Suisse, division Asset Management, Zurich.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 334 41 41 Tel