CSIF CH Equity EMU

CSIFEZZ:SW
789.51
EUR
2.92
0.37%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
786.59 - 945.84
1年トータルリターン
-11.58%
年初来リターン
-10.25%
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前日終値
786.59
52週レンジ
786.59 - 945.84
1年トータルリターン
-11.26%
年初来リターン
-10.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
789.51
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
764.252
設定日
07/17/2007
直近配当額 ( 05/16/2018)
22.26
直近配当利回り(税込)
2.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.15%
償還手数料
0.03%
償還手数料
0.03%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
507.14 千 24.93 百万 3.12
238.06 千 19.00 百万 2.38
207.77 千 18.89 百万 2.36
90.81 千 16.94 百万 2.12
161.52 千 16.54 百万 2.07
326.29 千 15.99 百万 2.00
58.69 千 14.82 百万 1.86
3.43 百万 14.37 百万 1.80
86.65 千 12.92 百万 1.62
197.02 千 12.72 百万 1.59
企業概要
CSIF (CH) Equity EMU is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to track the MSCI Euro Index. The Fund invests in equity and equity-related securities. The Fund is solely available for institutional investors with an asset management agreement with Credit Suisse, division Asset Management, Zurich.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 334 41 41 Tel