Lyxor CSI 300 A-Share UCITS

CSIA:FP
EN Paris
97.72
EUR
0.86
0.87%
更新日時 0:35 JST 2018/10/17
始値
97.84
安値 - 高値 レンジ(日)
97.72 - 98.71
出来高
190
前日終値
98.58
52週レンジ
97.72 - 138.94
1年トータルリターン
-20.93%
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始値
97.84
安値 - 高値 レンジ(日)
97.72 - 98.71
出来高
190
前日終値
98.58
52週レンジ
97.72 - 138.94
1年トータルリターン
-20.55%
年初来リターン
-22.83%
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
97.1729
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
3.629
設定日
10/08/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.45%
乖離率52週平均値
0.23%
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-11.33%
3年トータルリターン
-6.04%
5年トータルリターン
5.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.40 千 302.39 千 7.19
1.78 千 148.01 千 3.52
36.56 千 130.93 千 3.11
44.19 千 83.24 千 1.98
16.35 千 82.11 千 1.95
17.06 千 81.09 千 1.93
100.57 千 75.31 千 1.79
21.55 千 67.50 千 1.61
97.40 千 67.35 千 1.60
135.80 千 62.61 千 1.49
企業概要
LYXOR CSI 300 A-SHARE UCITS ETF is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in France. The Fund aims to track the performance of the CSI 300 Net Total Return Index.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com