China Southern Heli Regular

CSHLBFA:CH
1.0787
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 0:56 JST 2018/11/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0119 - 1.0789
1年トータルリターン
6.31%
年初来リターン
6.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0789
52週レンジ
1.0119 - 1.0789
1年トータルリターン
6.31%
年初来リターン
6.16%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
1.0787
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
50.564
設定日
01/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
China Southern Heli Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term sustainable return. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899