China Southern Heli Regular

CSHLBFA:CH
1.0644
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 0:58 JST 2018/09/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0119 - 1.0656
1年トータルリターン
4.79%
年初来リターン
4.75%
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前日終値
1.0642
52週レンジ
1.0119 - 1.0656
1年トータルリターン
4.92%
年初来リターン
4.75%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
1.0642
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
46.469
設定日
01/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI XUAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.70 千 6.72 百万 14.47
6.36 千 6.35 百万 13.66
3.00 千 2.99 百万 6.43
2.60 千 2.97 百万 6.38
2.50 千 2.48 百万 5.33
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
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0.00 1.00 0.00
企業概要
China Southern Heli Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term sustainable return. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899