Mazal FIA IE

CSHG802:BZ
1.77
BRL
0.01
0.61%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.70 - 1.85
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-1.32%
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前日終値
1.76
52週レンジ
1.70 - 1.85
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
-1.32%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
1.773736
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2018)
101.547
設定日
09/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.04 百万 66.58 百万 67.34
7.31 千 9.44 百万 9.55
2.10 千 2.45 百万 2.48
22.00 2.35 百万 2.38
263.60 千 2.17 百万 2.20
2.00 1.64 百万 1.66
1.98 千 1.50 百万 1.52
943.00 1.22 百万 1.24
2.96 百万 1.22 百万 1.23
746.10 千 1.20 百万 1.21
企業概要
Mazal FIA IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in equity securities.
住所
Hix Investimentos Ltda/Brazil
Rua Iguatemi, 192 cj.62
01451-010
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-2532-1065