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Mazal FIA IE

CSHG802:BZ
1.97
BRL
0.02
0.97%
更新日時 2019/04/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.70 - 1.99
1年トータルリターン
7.71%
年初来リターン
6.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.95
52週レンジ
1.70 - 1.99
1年トータルリターン
7.59%
年初来リターン
6.74%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
1.967602
資産総額 (百万 BRL) ( 04/23/2019)
112.646
設定日
09/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.07 百万 78.84 百万 70.69
7.31 千 9.02 百万 8.09
379.22 千 3.22 百万 2.88
2.10 千 3.12 百万 2.80
22.00 2.41 百万 2.16
951.00 1.53 百万 1.37
2.00 千 1.48 百万 1.33
2.00 1.31 百万 1.17
746.10 千 1.29 百万 1.16
833.77 千 1.02 百万 0.92
企業概要
Mazal FIA IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Hix Investimentos Ltda/Brazil
Rua Iguatemi, 192 cj.62
01451-010
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-2532-1065