Mazal FIA IE

CSHG802:BZ
1.73
BRL
0.01
0.52%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.68 - 1.85
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
-3.89%
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前日終値
1.72
52週レンジ
1.68 - 1.85
1年トータルリターン
6.61%
年初来リターン
-3.89%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
1.727568
資産総額 (百万 BRL) ( 08/13/2018)
98.904
設定日
09/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.04 百万 67.56 百万 67.68
7.31 千 9.46 百万 9.48
2.10 千 2.46 百万 2.46
250.47 千 2.04 百万 2.05
1.68 百万 1.78 百万 1.78
2.00 1.62 百万 1.63
1.98 千 1.55 百万 1.56
14.00 1.49 百万 1.49
2.96 百万 1.35 百万 1.35
931.00 1.22 百万 1.23
企業概要
Mazal FIA IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in equity securities.
住所
Hix Investimentos Ltda/Brazil
Rua Iguatemi, 192 cj.62
01451-010
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-2532-1065