Mazal FIA IE

CSHG802:BZ
1.79
BRL
0.01
0.74%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.57 - 1.85
1年トータルリターン
13.19%
年初来リターン
-0.66%
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前日終値
1.80
52週レンジ
1.57 - 1.85
1年トータルリターン
14.03%
年初来リターン
-0.66%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
1.785554
資産総額 (百万 BRL) ( 05/23/2018)
100.667
設定日
09/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.72 百万 66.63 百万 66.79
7.13 千 9.27 百万 9.29
2.00 百万 2.44 百万 2.45
2.10 千 2.43 百万 2.44
1.98 千 1.95 百万 1.95
1.68 百万 1.76 百万 1.76
2.96 百万 1.62 百万 1.63
2.00 1.58 百万 1.58
746.10 千 1.38 百万 1.38
14.00 1.37 百万 1.38
企業概要
Mazal FIA IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in equity securities.
住所
Hix Investimentos Ltda/Brazil
Rua Iguatemi, 192 cj.62
01451-010
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-2532-1065