Mazal FIA IE

CSHG802:BZ
1.83
BRL
0.00
0.11%
更新日時 2018/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.55 - 1.85
1年トータルリターン
18.45%
年初来リターン
2.06%
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前日終値
1.83
52週レンジ
1.55 - 1.85
1年トータルリターン
19.10%
年初来リターン
2.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
1.834465
資産総額 (百万 BRL) ( 02/15/2018)
98.339
設定日
09/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.66 百万 66.55 百万 67.60
7.13 千 9.31 百万 9.46
2.96 百万 4.06 百万 4.13
2.40 百万 2.48 百万 2.51
2.00 百万 2.12 百万 2.16
1.94 千 1.90 百万 1.93
2.00 1.51 百万 1.54
746.10 千 1.38 百万 1.40
931.00 1.35 百万 1.37
1.05 千 1.22 百万 1.24
企業概要
Mazal FIA IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in equity securities.
住所
Hix Investimentos Ltda/Brazil
Rua Iguatemi, 192 cj.62
01451-010
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-2532-1065