Civetta FIM CP

CSHCIVE:BZ
1.40
BRL
0.00
0.31%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.27 - 1.42
1年トータルリターン
10.16%
年初来リターン
2.76%
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前日終値
1.40
52週レンジ
1.27 - 1.42
1年トータルリターン
11.19%
年初来リターン
2.76%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
1.401598
資産総額 (百万 BRL) ( 05/22/2018)
105.770
設定日
12/12/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1,000.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 23.72 百万 22.10
13.26 千 10.30 百万 9.60
2.59 千 8.74 百万 8.15
2.62 千 8.58 百万 8.00
2.13 千 7.05 百万 6.57
2.02 千 6.81 百万 6.35
1.71 千 5.92 百万 5.52
2.89 千 2.48 百万 2.31
670.00 2.33 百万 2.17
500.00 1.73 百万 1.61
企業概要
Civetta FIM CP is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br