Civetta FIM CP

CSHCIVE:BZ
1.41
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.32 - 1.42
1年トータルリターン
7.09%
年初来リターン
3.57%
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前日終値
1.41
52週レンジ
1.32 - 1.42
1年トータルリターン
7.26%
年初来リターン
3.57%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
1.41273
資産総額 (百万 BRL) ( 08/17/2018)
106.610
設定日
12/12/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1,000.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.31 千 12.65 百万 11.88
15.37 千 11.86 百万 11.14
2.86 千 9.51 百万 8.92
2.54 千 8.28 百万 7.77
2.50 千 8.21 百万 7.71
2.53 千 8.18 百万 7.68
457.00 4.40 百万 4.13
1.12 千 3.75 百万 3.52
344.00 3.31 百万 3.11
3.34 千 2.43 百万 2.28
企業概要
Civetta FIM CP is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br