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Alpha Key Lb Master FIM

CSH2316:BZ
0.97
BRL
0.03
2.92%
更新日時 2021/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.94 - 1.48
1年トータルリターン
-20.96%
年初来リターン
-23.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.94
52週レンジ
0.94 - 1.48
1年トータルリターン
-18.55%
年初来リターン
-23.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/02/2021)
0.9714324
資産総額 (百万 BRL) ( 12/02/2021)
256.983
設定日
09/11/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.52 百万 27.13 百万 7.94
1.74 百万 27.01 百万 7.91
2.36 百万 27.01 百万 7.90
319.70 千 23.85 百万 6.98
843.40 千 23.57 百万 6.90
958.10 千 23.27 百万 6.81
1.35 百万 17.25 百万 5.05
225.80 千 17.21 百万 5.04
952.90 千 15.69 百万 4.59
285.80 千 15.58 百万 4.56
企業概要
Alpha Key Lb Master FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
no. 700 - 10th floor
04542-000 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3701-8500
Webサイト
www.cshg.com.br