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クレディ・スイスLux変動金利クレジット・フ

CSFRUAU:LX
102.59
USD
0.10
0.10%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
85.92 - 102.67
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
0.33%
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前日終値
102.49
52週レンジ
85.92 - 102.67
1年トータルリターン
3.97%
年初来リターン
0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
102.59
資産総額 (百万 USD) ( 01/14/2021)
588.348
設定日
11/02/2017
直近配当額 ( 12/01/2020)
0.49
直近配当利回り(税込)
1.91%
ファンドマネージャ
Harald Kloos / Romeo Sakac
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.69 百万 1.34
4.50 千 5.32 百万 1.06
4.40 千 4.98 百万 1.00
4.15 千 4.68 百万 0.94
4.00 千 4.56 百万 0.91
4.00 千 4.56 百万 0.91
4.00 千 4.55 百万 0.91
4.00 千 4.55 百万 0.91
4.00 千 4.54 百万 0.91
4.20 千 4.51 百万 0.90
企業概要
クレディ・スイスLux変動金利クレジット・ファンド(Credit Suisse Lux Floating Rate Credit Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。既定リスクパラメータ内でキャピタルゲインを目指す。主に、変動金利と固定金利の資産担保証券とモーゲージ担保証券に投資する。投資は、高格付けのセグメントに制限。
住所
De Pury Pictet Turrettini & Cie
12 rue de la Corraterie,
CH - 1211 Geneve 11,
Switzerland
電話番号
+41 22 317 00 30