クレディ・スイスLux変動金利クレジット・フ

CSFRUAU:LX
99.21
USD
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更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.74 - 100.69
年初来リターン
0.36%
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前日終値
99.21
52週レンジ
98.74 - 100.69
年初来リターン
0.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
99.21
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
819.568
設定日
11/02/2017
直近配当額 ( 06/05/2018)
0.72
直近配当利回り(税込)
2.90%
ファンドマネージャ
ROMEO SAKAC / HARALD KLOOS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 5.80 百万 1.30
5.00 千 5.01 百万 1.13
4.50 千 4.55 百万 1.02
4.30 千 4.33 百万 0.98
3.00 千 4.26 百万 0.96
3.30 千 4.21 百万 0.95
4.00 千 4.18 百万 0.94
4.00 千 4.17 百万 0.94
4.00 千 4.17 百万 0.94
3.00 千 4.15 百万 0.93
企業概要
クレディ・スイスLux変動金利クレジット・ファンド(Credit Suisse Lux Floating Rate Credit Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。既定リスクパラメータ内でキャピタルゲインを目指す。主に、変動金利と固定金利の資産担保証券とモーゲージ担保証券に投資する。投資は、高格付けのセグメントに制限。
住所
Credit Suisse Asset Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-43-61-61-1 Tel