CFP SDL Free Spirit Fund
CSFRSGI:LN
168.18
GBp
1.50
0.88%
更新日時 2021/01/27
商品分類
OEIC
52週レンジ
103.55 - 169.97
1年トータルリターン
15.33%
年初来リターン
1.98%
前日終値
169.68
52週レンジ
103.55 - 169.97
1年トータルリターン
15.33%
年初来リターン
1.98%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/27/2021)
168.18
資産総額 (百万 GBP) ( 01/27/2021)
58.242
設定日
01/11/2017
直近配当額 ( 09/03/2018)
0.2712
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| DOTD:LN ﾄﾞｯﾄﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 1.28 百万 | 2.02 百万 | 3.94 |
| EKF:LN EKFﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｸｽ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 2.82 百万 | 2.01 百万 | 3.92 |
| YOU:LN ﾕｰｺﾞﾌﾞ | 185.00 千 | 1.93 百万 | 3.76 |
| CDM:LN Codemasters Group Holdings P | 290.00 千 | 1.90 百万 | 3.69 |
| BMY:LN ﾌﾞﾙｰﾑｽﾞﾊﾞﾘｰ･ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ | 650.00 千 | 1.89 百万 | 3.68 |
| MAB1:LN ﾓｰｹﾞｰｼﾞ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ･ﾋﾞｭｰﾛｰ･ﾎｰﾙﾃﾞ | 215.00 千 | 1.86 百万 | 3.62 |
| TSTL:LN ﾄﾘｽﾃﾙ | 347.00 千 | 1.84 百万 | 3.57 |
| QQ/:LN キネティック | 565.00 千 | 1.83 百万 | 3.57 |
| ULVR:LN ﾕﾆﾘｰﾊﾞ | 40.00 千 | 1.76 百万 | 3.43 |
| GAW:LN ｹﾞｰﾑｽﾞ･ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 15.50 千 | 1.75 百万 | 3.40 |
企業概要
CFP SDL FREE SPIRIT FUND is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve real growth in capital and income over the long term. The Fund invests in a portfolio of UK equities listed on the LSE or quoted on AIM/ISDX.
住所
ACD Castlefield Funds23 Cathedral Yard
Exeter
EX1 1HB
United Kingdom
電話番号
44-1392-477-641 Webサイト
www.exeter.co.uk