ｸﾚﾃﾞｨ･ｽｲｽLux変動金利ｸﾚｼﾞｯﾄ･ﾌ
CSFRAHC:LX
93.56
CHF
0.12
0.13%
更新日時 2021/01/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
79.29 - 94.26
前日終値
93.44
52週レンジ
79.29 - 94.26
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/07/2021)
93.56
資産総額 (百万 USD) ( 01/14/2021)
588.348
設定日
11/08/2017
直近配当額 ( 12/01/2020)
0.44
直近配当利回り（税込）
1.88%
ファンドマネージャ
Harald Kloos / Romeo Sakac
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.81%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BJ980509:COR | 6.00 千 | 6.69 百万 | 1.34 |
| EJ270047:COR | 4.50 千 | 5.32 百万 | 1.06 |
| AZ678046:COR | 4.40 千 | 4.98 百万 | 1.00 |
| BK290922:COR | 4.15 千 | 4.68 百万 | 0.94 |
| BK118373:COR | 4.00 千 | 4.56 百万 | 0.91 |
| BJ948132:COR | 4.00 千 | 4.56 百万 | 0.91 |
| AQ903702:COR | 4.00 千 | 4.55 百万 | 0.91 |
| ZS107103:COR | 4.00 千 | 4.55 百万 | 0.91 |
| AX077316:COR | 4.00 千 | 4.54 百万 | 0.91 |
| AW613451:COR | 4.20 千 | 4.51 百万 | 0.90 |
企業概要
クレディ・スイスLux変動金利クレジット・ファンド（Credit Suisse Lux Floating Rate Credit Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。既定リスクパラメータ内でキャピタルゲインを目指す。主に、変動金利と固定金利の資産担保証券とモーゲージ担保証券に投資する。投資は、高格付けのセグメントに制限。
住所
De Pury Pictet Turrettini & Cie12 rue de la Corraterie,
CH - 1211 Geneve 11,
Switzerland
電話番号
+41 22 317 00 30 Webサイト
www.credit-suisse.com