China Southern Fenghe Princi
CSFPGMF:CH
1.0899
CNY
0.0039
0.36%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0850 - 1.1192
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
-0.92%
前日終値
1.0860
52週レンジ
1.0850 - 1.1192
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
-0.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1.0899
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
281.805
設定日
05/29/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
SUN LUMIN
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AS139769:COR | 20.00 千 | 19.99 百万 | 7.09 |
| GT0X0E:GR ＲＷＥ | 11.00 千 | 10.72 百万 | 3.80 |
| EJ926298:COR | 10.00 千 | 10.13 百万 | 3.59 |
| AR714912:COR | 10.00 千 | 10.05 百万 | 3.57 |
| EJ234749:COR | 4.00 千 | 3.99 百万 | 1.42 |
| 000786:CH 北新集団建材 | 120.00 千 | 2.22 百万 | 0.79 |
| 600690:CH 青島海爾 | 75.00 千 | 1.44 百万 | 0.51 |
| 600176:CH 中国巨石 | 130.00 千 | 1.33 百万 | 0.47 |
| 600056:CH 中国医薬保健品 | 70.00 千 | 1.28 百万 | 0.45 |
| 002462:CH 嘉事堂薬業 | 58.80 千 | 1.14 百万 | 0.40 |
企業概要
China Southern Fenghe Principal-guaranteed Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long term stable growth. It invests at least 60% in fixed income securities and at most 40% in Options.
住所
China Southern Fund Management Co7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899 Webサイト
www.southernfund.com