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China Southern Fenghe Princi

CSFPGMF:CH
2.3345
CNY
0.0191
0.82%
更新日時 2021/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4009 - 2.3345
1年トータルリターン
53.04%
年初来リターン
7.13%
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前日終値
2.3154
52週レンジ
1.4009 - 2.3345
1年トータルリターン
47.96%
年初来リターン
7.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
2.3345
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
180.678
設定日
05/29/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sun Lumin
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.06 百万 0.00
72.30 千 4.66 百万 0.00
74.80 千 4.50 百万 0.00
255.60 千 4.41 百万 0.00
66.10 千 3.94 百万 0.00
405.90 千 3.72 百万 0.00
202.10 千 3.70 百万 0.00
254.94 千 3.68 百万 0.00
73.70 千 3.63 百万 0.00
176.80 千 3.59 百万 0.00
企業概要
China Southern Fenghe Principal-guaranteed Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long term stable growth. It invests at least 60% in fixed income securities and at most 40% in Options.
住所
China Southern Fund Management Co
32-42 floor, 5999 Yitian Rd
Futian District
Shenzhen
China 518017
電話番号
86-400-889-8899