Credit Suisse Nova Lux-Fixed

CSFMUAU:LX
98.29
USD
0.04
0.04%
更新日時 2018/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.97 - 100.92
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
0.33%
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前日終値
98.25
52週レンジ
97.97 - 100.92
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
0.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
98.29
資産総額 (十億 USD) ( 09/17/2018)
1.097
設定日
04/25/2016
直近配当額 ( 09/04/2018)
0.75
直近配当利回り(税込)
3.05%
ファンドマネージャ
ADRIAN CHEE / LEI ZHU
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
Credit Suisse Nova Lux Fixed Maturity Bond Fund 2019 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve an attractive yield by investing mainly in USD-denominated debt instruments issued by corporates and quasi-sovereigns with a final maturity of up to 2019.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel