Credit Suisse Nova Lux-Fixed

CSFMUAU:LX
99.66
USD
0.05
0.05%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.54 - 101.43
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
0.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
99.61
52週レンジ
99.54 - 101.43
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
0.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
99.66
資産総額 (十億 USD) ( 05/24/2018)
1.362
設定日
04/25/2016
直近配当額 ( 03/06/2018)
0.75
直近配当利回り(税込)
3.01%
ファンドマネージャ
ADRIAN CHEE / LEI ZHU
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
Credit Suisse Nova Lux Fixed Maturity Bond Fund 2019 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve an attractive yield by investing mainly in USD-denominated debt instruments issued by corporates and quasi-sovereigns with a final maturity of up to 2019.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel