Credit Suisse Nova Lux-Fixed

CSFMIAU:LX
985.47
USD
0.56
0.06%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
984.28 - 1,015.09
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
-0.27%
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前日終値
984.91
52週レンジ
984.28 - 1,015.09
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
-0.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
986.27
資産総額 (十億 USD) ( 07/19/2018)
1.213
設定日
04/25/2016
直近配当額 ( 06/05/2018)
7.5
直近配当利回り(税込)
3.04%
ファンドマネージャ
ADRIAN CHEE / LEI ZHU
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
企業概要
Credit Suisse Nova Lux Fixed Maturity Bond Fund 2019 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve an attractive yield by investing mainly in USD-denominated debt instruments issued by corporates and quasi-sovereigns with a final maturity of up to 2019.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel