Credit Suisse Lux Fixed Matu

CSFMIAH:LX
995.11
AUD
0.12
0.01%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
994.22 - 1,012.49
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
0.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
995.23
52週レンジ
994.22 - 1,012.49
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
0.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
995.11
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
437.641
設定日
09/28/2016
直近配当額 ( 11/06/2018)
10
直近配当利回り(税込)
2.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-I is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive yield. The Fund invests directly in debt instruments, bonds, notes, and similar fixed interest or floating-rate securities, semi-private and public issues worldwide denominated in any currency.
住所
CS Investment Funds 3
5 rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-