Credit Suisse Lux Fixed Matu

CSFMBAU:LX
99.11
USD
0.03
0.03%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.62 - 101.42
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
-0.21%
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前日終値
99.08
52週レンジ
98.62 - 101.42
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
99.11
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2018)
502.034
設定日
09/28/2016
直近配当額 ( 05/08/2018)
1
直近配当利回り(税込)
2.02%
ファンドマネージャ
ROMEO SAKAC
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-I is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive yield. The Fund invests directly in debt instruments, bonds, notes, and similar fixed interest or floating-rate securities, semi-private and public issues worldwide denominated in any currency.
住所
CS Investment Funds 3
5 rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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