Credit Suisse Nova Lux-Fixed

CSFMAHS:LX
96.79
SGD
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更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.41 - 100.33
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-0.44%
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前日終値
96.74
52週レンジ
96.41 - 100.33
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-0.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
96.79
資産総額 (十億 USD) ( 09/20/2018)
1.096
設定日
04/25/2016
直近配当額 ( 09/04/2018)
0.75
直近配当利回り(税込)
3.10%
ファンドマネージャ
ADRIAN CHEE / LEI ZHU
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
Credit Suisse Nova Lux Fixed Maturity Bond Fund 2019 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve an attractive yield by investing mainly in USD-denominated debt instruments issued by corporates and quasi-sovereigns with a final maturity of up to 2019.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel