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CS Investment Funds 3 - Cred

CSFM23A:LX
95.24
USD
0.26
0.27%
更新日時 2021/01/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.65 - 99.57
1年トータルリターン
-1.23%
年初来リターン
-0.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
94.98
52週レンジ
87.65 - 99.57
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
95.24
資産総額 (十億 USD) ( 01/14/2021)
1.325
設定日
01/28/2019
直近配当額 ( 11/03/2020)
0.56
直近配当利回り(税込)
2.35%
ファンドマネージャ
Lei Zhu / Adrian Chee
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-
企業概要
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond Fund 2023 S-IV is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive yield. The Fund invests in debt instruments, bonds, notes, and similar fixed interest or floating-rate securities.
住所
CS Investment Funds 3
5 rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
電話番号
-