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China Southern Fuli Regular

CSFLROB:CH
1.1408
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 1:03 JST 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1131 - 1.1412
1年トータルリターン
2.84%
年初来リターン
0.41%
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前日終値
1.1404
52週レンジ
1.1131 - 1.1412
1年トータルリターン
2.84%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
1.1408
資産総額 (百万 -) ( 09/30/2020)
844.773
設定日
04/12/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 49.97 百万 0.00
48.00 千 48.86 百万 0.00
48.00 千 48.39 百万 0.00
48.00 千 48.34 百万 0.00
45.00 千 44.89 百万 0.00