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China Southern Fuli Regular

CSFLROB:CH

1.1408

CNY

0.0004

0.04%

更新日時 1:03 JST 2021/01/26

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

1.1131 - 1.1412

1年トータルリターン

2.84%

年初来リターン

0.41%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

前日終値

1.1404

52週レンジ

1.1131 - 1.1412

1年トータルリターン

2.84%

年初来リターン

0.41%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

-

運用アセットクラス

債券

重視地域

China

基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)

1.1408

資産総額 (百万 -) ( 09/30/2020)

844.773

設定日

04/12/2018

直近配当額 ( -)

-

直近配当利回り（税込）

-

ファンドマネージャ

-

定額申込手数料

0.80%

償還手数料

1.50%

償還手数料

1.50%

手数料

-

信託報酬額

0.30%

経費率

-

名称	数量	値	ファンドの割合
BK583758:COR	50.00 千	49.97 百万	0.00
EJ042897:COR	48.00 千	48.86 百万	0.00
AS533601:COR	48.00 千	48.39 百万	0.00
AR547469:COR	48.00 千	48.34 百万	0.00
BK595078:COR	45.00 千	44.89 百万	0.00