China Southern Fuli Regular
CSFLROB:CH
1.1408
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 1:03 JST 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1131 - 1.1412
1年トータルリターン
2.84%
年初来リターン
0.41%
前日終値
1.1404
52週レンジ
1.1131 - 1.1412
1年トータルリターン
2.84%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
1.1408
資産総額 (百万 -) ( 09/30/2020)
844.773
設定日
04/12/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
BK583758:COR | 50.00 千 | 49.97 百万 | 0.00 |
EJ042897:COR | 48.00 千 | 48.86 百万 | 0.00 |
AS533601:COR | 48.00 千 | 48.39 百万 | 0.00 |
AR547469:COR | 48.00 千 | 48.34 百万 | 0.00 |
BK595078:COR | 45.00 千 | 44.89 百万 | 0.00 |