China Southern Fuli Regular

CSFLROB:CH
1.0273
CNY
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0.07%
更新日時 0:57 JST 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0001 - 1.0266
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前日終値
1.0266
52週レンジ
1.0001 - 1.0266
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
1.0273
資産総額 (百万 -) ( 06/29/2018)
372.312
設定日
04/12/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
AQ925568:COR
60.00 千 60.51 百万 16.25
AN192494:COR
32.00 千 32.12 百万 8.63
AS889349:COR
30.00 千 30.12 百万 8.09
AS905510:COR
30.00 千 30.05 百万 8.07
EK066710:COR
30.00 千 30.00 百万 8.06