ｸﾚﾃﾞｨ･ｽｲｽLuxｱｶﾞﾉﾗ･ﾊﾞﾘｭｰ･ﾎﾞﾝﾄ
CSFIVBU:LX
147.21
USD
0.08
0.05%
更新日時 2021/01/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
121.94 - 147.39
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
0.12%
前日終値
147.13
52週レンジ
121.94 - 147.39
1年トータルリターン
6.40%
年初来リターン
0.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
147.21
資産総額 (百万 USD) ( 01/14/2021)
213.349
設定日
12/15/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Oliver Gasser / Romeo Sakac
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.08%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CSSGLFU:LX | 80.00 千 | 14.14 百万 | 6.07 |
| 912828P8:GOV | 8.00 千 | 8.04 百万 | 3.45 |
| 912828Y8:GOV | 5.00 千 | 5.31 百万 | 2.28 |
| EK537410:COR | 5.00 千 | 5.29 百万 | 2.27 |
| LW890754:COR | 5.00 千 | 5.08 百万 | 2.18 |
| ZO394445:COR | 5.00 千 | 4.96 百万 | 2.13 |
| DD113953:COR | 3.75 千 | 4.95 百万 | 2.12 |
| CSBTPUD:LX ｸﾚﾃﾞｨ･ｽｲｽLux短期米ﾄﾞﾙ建て社 | 4.00 千 | 4.65 百万 | 2.00 |
| EK081178:COR | 4.00 千 | 4.47 百万 | 1.92 |
| JK024232:COR | 4.00 千 | 4.11 百万 | 1.76 |
企業概要
クレディ・スイスLuxアガノラ・バリュー・ボンド・ファンドは、ルクセンブルク籍のオ ープンエンド型投資信託。各種 信用部門間でアクティブにアロケーションし、定義され たリスク分散ルールの範囲内で、世界各地の債券市場にロングバイアスのオポチュニスティック投資をすることにより、キャピタルゲインの獲得を目指す。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
De Pury Pictet Turrettini & Cie12 rue de la Corraterie,
CH - 1211 Geneve 11,
Switzerland
電話番号
+41 22 317 00 30 Webサイト
www.credit-suisse.com