Credit Suisse Lux Fixed Matu

CSFIAEH:LX
971.43
EUR
0.27
0.03%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
969.59 - 997.55
1年トータルリターン
-2.08%
年初来リターン
-1.84%
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前日終値
971.70
52週レンジ
969.59 - 997.55
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
-1.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
971.43
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
437.641
設定日
09/28/2016
直近配当額 ( 11/06/2018)
2.5
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
企業概要
CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-I is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive yield. The Fund invests directly in debt instruments, bonds, notes, and similar fixed interest or floating-rate securities, semi-private and public issues worldwide denominated in any currency.
住所
CS Investment Funds 3
5 rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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