SICAV II Lux Credit Suisse F

CSFFCJU:LX
1,272.21
USD
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0.00%
更新日時 13:59 JST 2017/03/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,263.35 - 1,272.28
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
0.41%
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前日終値
1,272.22
52週レンジ
1,263.35 - 1,272.28
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
0.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
1,272.21
資産総額 (百万 USD) ( 03/24/2017)
50.888
設定日
07/24/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HANS BOIJE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
-
企業概要
SICAV II (Lux) Credit Suisse Flexible Fixed Income C is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve high and steady income while taking account of security of capital, stable value and liquidity. The Fund invests worldwide, and in any currency, in debt instruments, bonds, notes, similar fixed-interest or floating-rate securities rated at least BBB+.
住所
Credit Suisse SICAV II
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-43-82-82