SICAV II Lux Credit Suisse F

CSFFAJU:LX
1,219.78
USD
0.10
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,203.48 - 1,221.62
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
1.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,219.88
52週レンジ
1,203.48 - 1,221.62
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
1.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
1,219.78
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2017)
458.160
設定日
07/24/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HANS BOIJE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
-
企業概要
SICAV II Lux Credit Suisse Flexible Fixed Income is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is high regular income while preserving the value of assets. The Fund invests worldwide in money market instruments, debt paper, bond, notes similar fixed-interest and floating securities by first class issuers.
住所
Credit Suisse SICAV II
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-43-82-82