Credit Suisse Lux Fixed Matu

CSFBEAU:LX
992.23
USD
0.20
0.02%
更新日時 2018/05/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
991.84 - 1,017.96
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
-0.54%
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前日終値
992.03
52週レンジ
991.84 - 1,017.96
1年トータルリターン
0.82%
年初来リターン
-0.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
992.23
資産総額 (百万 USD) ( 05/17/2018)
551.147
設定日
09/28/2016
直近配当額 ( 05/08/2018)
10
直近配当利回り(税込)
2.02%
ファンドマネージャ
ROMEO SAKAC
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-
企業概要
CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-I is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive yield. The Fund invests directly in debt instruments, bonds, notes, and similar fixed interest or floating-rate securities, semi-private and public issues worldwide denominated in any currency.
住所
CS Investment Funds 3
5 rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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