Credit Suisse Lux Fixed Matu

CSFBDAU:LX
1,000.99
USD
0.36
0.04%
更新日時 2018/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
997.53 - 1,012.84
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
0.88%
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前日終値
1,000.63
52週レンジ
997.53 - 1,012.84
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
0.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
1,000.99
資産総額 (百万 USD) ( 11/09/2018)
439.896
設定日
09/28/2016
直近配当額 ( 11/06/2018)
10
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-I is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive yield. The Fund invests directly in debt instruments, bonds, notes, and similar fixed interest or floating-rate securities, semi-private and public issues worldwide denominated in any currency.
住所
CS Investment Funds 3
5 rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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