Credit Suisse Lux Fixed Matu

CSFBAHE:LX
96.89
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.74 - 99.71
1年トータルリターン
-2.29%
年初来リターン
-2.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
96.87
52週レンジ
96.74 - 99.71
1年トータルリターン
-2.27%
年初来リターン
-2.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
96.89
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
438.685
設定日
09/28/2016
直近配当額 ( 11/06/2018)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-I is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive yield. The Fund invests directly in debt instruments, bonds, notes, and similar fixed interest or floating-rate securities, semi-private and public issues worldwide denominated in any currency.
住所
CS Investment Funds 3
5 rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-