Credit Suisse Lux Fixed Matu

CSFBAHE:LX
97.56
EUR
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0.01%
更新日時 2018/07/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.39 - 100.40
1年トータルリターン
-1.81%
年初来リターン
-1.61%
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前日終値
97.55
52週レンジ
97.39 - 100.40
1年トータルリターン
-1.74%
年初来リターン
-1.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
97.56
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
502.760
設定日
09/28/2016
直近配当額 ( 05/08/2018)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
ROMEO SAKAC
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-I is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive yield. The Fund invests directly in debt instruments, bonds, notes, and similar fixed interest or floating-rate securities, semi-private and public issues worldwide denominated in any currency.
住所
CS Investment Funds 3
5 rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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