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CS Investment Funds 3-Credit

CSF24UA:LX
102.14
USD
0.03
0.03%
更新日時 2021/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.87 - 102.49
1年トータルリターン
4.29%
年初来リターン
-0.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
102.11
52週レンジ
90.87 - 102.49
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
-0.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
102.14
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2021)
510.261
設定日
01/13/2020
直近配当額 ( 11/03/2020)
0.75
直近配当利回り(税込)
2.94%
ファンドマネージャ
Jeffrey Lau
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive yield by investing in debt instruments with a final maturity up to the Maturity Date of the Subfund. The Fund invests in debt instruments, bonds, notes, and similar fixed interest or floating-rate securities.
住所
CS Investment Funds 3
5 rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
電話番号
-