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CS Investment Funds 3 - Cred

CSF23IA:LX
960.60
USD
0.71
0.07%
更新日時 2021/01/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
879.65 - 998.17
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
0.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
959.89
52週レンジ
879.65 - 998.17
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
0.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
960.6
資産総額 (十億 USD) ( 01/20/2021)
1.300
設定日
01/28/2019
直近配当額 ( 11/03/2020)
5.61
直近配当利回り(税込)
2.34%
ファンドマネージャ
Lei Zhu / Adrian Chee
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-
企業概要
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond Fund 2023 S-IV is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive yield. The Fund invests in debt instruments, bonds, notes, and similar fixed interest or floating-rate securities.
住所
CS Investment Funds 3
5 rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
電話番号
-