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Credit Suisse Lux Fixed Matu

CSF22IA:LX
986.90
USD
0.33
0.03%
更新日時 2021/01/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
915.50 - 987.44
1年トータルリターン
3.20%
年初来リターン
0.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
986.57
52週レンジ
915.50 - 987.44
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
0.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
986.9
資産総額 (百万 USD) ( 01/25/2021)
746.812
設定日
09/22/2017
直近配当額 ( 11/03/2020)
7.5
直近配当利回り(税込)
3.04%
ファンドマネージャ
Adrian Chee / Lei Zhu
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.36 千 21.30 百万 3.58
18.85 千 17.96 百万 3.02
16.80 千 16.91 百万 2.84
16.70 千 16.71 百万 2.81
15.55 千 15.25 百万 2.57
14.90 千 15.12 百万 2.54
14.65 千 14.66 百万 2.47
14.90 千 13.67 百万 2.30
12.50 千 12.53 百万 2.11
13.54 千 12.39 百万 2.08
企業概要
CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive yield by investing in debt instruments with a final maturity up to the Maturity Date of the subfund. The Fund invests in debt instruments, bonds, notes, and similar fixed interest or floating-rate securities.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel