Credit Suisse Lux Fixed Matu
CSF22IA:LX
986.90
USD
0.33
0.03%
更新日時 2021/01/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
915.50 - 987.44
1年トータルリターン
3.20%
年初来リターン
0.57%
前日終値
986.57
52週レンジ
915.50 - 987.44
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
0.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
986.9
資産総額 (百万 USD) ( 01/25/2021)
746.812
設定日
09/22/2017
直近配当額 ( 11/03/2020)
7.5
直近配当利回り（税込）
3.04%
ファンドマネージャ
Adrian Chee / Lei Zhu
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JK963739:COR | 21.36 千 | 21.30 百万 | 3.58 |
| AM418735:COR | 18.85 千 | 17.96 百万 | 3.02 |
| AM767684:COR | 16.80 千 | 16.91 百万 | 2.84 |
| LW243216:COR | 16.70 千 | 16.71 百万 | 2.81 |
| LW140865:COR | 15.55 千 | 15.25 百万 | 2.57 |
| AW221290:COR | 14.90 千 | 15.12 百万 | 2.54 |
| AM192924:COR | 14.65 千 | 14.66 百万 | 2.47 |
| AV431930:COR | 14.90 千 | 13.67 百万 | 2.30 |
| AS929014:COR | 12.50 千 | 12.53 百万 | 2.11 |
| AQ687446:COR | 13.54 千 | 12.39 百万 | 2.08 |
企業概要
CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive yield by investing in debt instruments with a final maturity up to the Maturity Date of the subfund. The Fund invests in debt instruments, bonds, notes, and similar fixed interest or floating-rate securities.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel Webサイト
www.credit-suisse.com