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Credit Suisse Lux Fixed Matu

CSF21IA:LX
993.75
USD
1.26
0.13%
更新日時 2021/01/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
924.02 - 1,001.55
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
-0.17%
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前日終値
992.49
52週レンジ
924.02 - 1,001.55
1年トータルリターン
3.20%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
993.75
資産総額 (百万 USD) ( 01/14/2021)
962.607
設定日
04/21/2017
直近配当額 ( 11/03/2020)
15
直近配当利回り(税込)
3.02%
ファンドマネージャ
Laura Slater / Claudia von Waldkirch
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
企業概要
CS Lux Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-II is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive yield by investing in debt instruments with a final maturity up to the Maturity Date of the subfund. The Fund invests in debt instruments, bonds, notes, and similar fixed interest or floating-rate securities.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel