Credit Suisse Lux Fixed Matu

CSF21IA:LX
973.11
USD
0.66
0.07%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
972.45 - 1,017.20
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
-1.39%
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前日終値
972.45
52週レンジ
972.45 - 1,017.20
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
-1.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
973.11
資産総額 (百万 USD) ( 05/23/2018)
867.082
設定日
04/21/2017
直近配当額 ( 05/08/2018)
15
直近配当利回り(税込)
1.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
企業概要
CS Lux Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-II is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive yield by investing in debt instruments with a final maturity up to the Maturity Date of the subfund. The Fund invests in debt instruments, bonds, notes, and similar fixed interest or floating-rate securities.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel