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Credit Suisse Lux Fixed Matu

CSF21AU:LX
98.23
USD
0.02
0.02%
更新日時 2021/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.56 - 99.05
1年トータルリターン
2.80%
年初来リターン
-0.14%
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前日終値
98.25
52週レンジ
91.56 - 99.05
1年トータルリターン
2.86%
年初来リターン
-0.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
98.23
資産総額 (百万 USD) ( 01/20/2021)
960.328
設定日
04/21/2017
直近配当額 ( 11/03/2020)
1.5
直近配当利回り(税込)
3.05%
ファンドマネージャ
Laura Slater / Claudia von Waldkirch
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
CS Lux Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-II is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive yield by investing in debt instruments with a final maturity up to the Maturity Date of the subfund. The Fund invests in debt instruments, bonds, notes, and similar fixed interest or floating-rate securities.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel