Credit Suisse Lux Fixed Matu

CSF21AU:LX
95.67
USD
0.08
0.08%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.67 - 100.12
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-1.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
95.75
52週レンジ
95.67 - 100.12
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-1.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
95.67
資産総額 (十億 USD) ( 11/15/2018)
1.001
設定日
04/21/2017
直近配当額 ( 11/06/2018)
1.5
直近配当利回り(税込)
1.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
CS Lux Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-II is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive yield by investing in debt instruments with a final maturity up to the Maturity Date of the subfund. The Fund invests in debt instruments, bonds, notes, and similar fixed interest or floating-rate securities.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel