China Southern Financial 14

CSF14DB:CH
1.0000
CNY
0.9247
48.04%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
1年トータルリターン
3.07%
年初来リターン
1.64%
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前日終値
1.9247
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
1年トータルリターン
3.09%
年初来リターン
1.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
1
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
24.511
設定日
08/24/2012
直近配当額 ( 07/13/2018)
0.00012149
直近配当利回り(税込)
0.26%
ファンドマネージャ
XIA CHENXI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
-
企業概要
China Southern Financial 14 Days Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest no more than 20% of its net asset value in asset-backed securities.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899