China Southern Financial 14

CSF14DA:CH
1.0000
CNY
0.8449
45.80%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
2.12%
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前日終値
1.8449
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
1年トータルリターン
2.89%
年初来リターン
2.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
24.756
設定日
08/24/2012
直近配当額 ( 09/21/2018)
0.00008162
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
XIA CHENXI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 百万 1.39 十億 5.61
1.00 百万 991.98 百万 4.01
900.00 千 881.43 百万 3.56
700.00 千 685.56 百万 2.77
500.00 千 496.38 百万 2.01
400.00 千 397.56 百万 1.61
310.00 千 310.60 百万 1.25
300.00 千 300.20 百万 1.21
300.00 千 298.80 百万 1.21
300.00 千 298.73 百万 1.21
企業概要
China Southern Financial 14 Days Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest no more than 20% of its net asset value in asset-backed securities.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899