China Southern Financial 14

CSF14DA:CH
1.0000
CNY
0.8449
45.80%
更新日時 13:59 JST 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
1年トータルリターン
2.31%
年初来リターン
0.73%
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前日終値
1.8449
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
0.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
24.511
設定日
08/24/2012
直近配当額 ( 03/30/2018)
0.00011256
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XIA CHENXI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 396.53 百万 4.72
200.00 千 199.69 百万 2.38
200.00 千 197.82 百万 2.36
200.00 千 197.52 百万 2.35
200.00 千 197.52 百万 2.35
200.00 千 196.30 百万 2.34
200.00 千 195.66 百万 2.33
140.00 千 139.85 百万 1.67
100.00 千 99.77 百万 1.19
100.00 千 98.94 百万 1.18
企業概要
China Southern Financial 14 Days Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest no more than 20% of its net asset value in asset-backed securities.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899