CSIF CH Eurozone Index

CSEZFAH:SW
1,199.98
CHF
5.80
0.48%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,133.69 - 1,254.55
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
2.70%
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前日終値
1,205.78
52週レンジ
1,133.69 - 1,254.55
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
2.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
1,199.98
資産総額 (十億 EUR) ( 05/23/2018)
1.273
設定日
09/09/2016
直近配当額 ( 05/16/2018)
27.74
直近配当利回り(税込)
2.31%
ファンドマネージャ
STEPHAN ELMENHORST
定額申込手数料
0.15%
償還手数料
0.03%
償還手数料
0.03%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.30 千 39.26 百万 2.96
307.25 千 28.40 百万 2.14
139.37 千 27.38 百万 2.06
5.04 百万 27.09 百万 2.04
258.36 千 25.65 百万 1.93
238.97 千 25.25 百万 1.90
87.12 千 25.20 百万 1.90
286.84 千 24.76 百万 1.87
508.80 千 24.14 百万 1.82
355.21 千 23.37 百万 1.76
企業概要
CSIF (CH) Eurozone Index is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to track the MSCI Euro Index. The Fund invests in equity and equity-related securities. The Fund is solely available for institutional investors with an asset management agreement with Credit Suisse, division Asset Management, Zurich.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 334 41 41 Tel