CSIF CH Equity EMU

CSEZFAH:SW
1,088.78
CHF
12.24
1.11%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,062.58 - 1,254.55
1年トータルリターン
-7.18%
年初来リターン
-6.82%
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前日終値
1,101.02
52週レンジ
1,062.58 - 1,254.55
1年トータルリターン
-8.11%
年初来リターン
-6.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
1,088.78
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
839.156
設定日
09/09/2016
直近配当額 ( 05/16/2018)
27.74
直近配当利回り(税込)
2.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.15%
償還手数料
0.03%
償還手数料
0.03%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
525.20 千 27.29 百万 3.11
215.81 千 20.43 百万 2.33
246.97 千 19.47 百万 2.22
96.69 千 17.83 百万 2.03
168.07 千 17.10 百万 1.95
61.09 千 16.42 百万 1.87
338.76 千 16.10 百万 1.84
3.57 百万 14.99 百万 1.71
204.85 千 13.89 百万 1.58
201.77 千 13.73 百万 1.56
企業概要
CSIF (CH) Equity EMU is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to track the MSCI Euro Index. The Fund invests in equity and equity-related securities. The Fund is solely available for institutional investors with an asset management agreement with Credit Suisse, division Asset Management, Zurich.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 334 41 41 Tel