CSIF CH Equity EMU
CSEZFAH:SW
1,088.78
CHF
12.24
1.11%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,062.58 - 1,254.55
1年トータルリターン
-7.18%
年初来リターン
-6.82%
前日終値
1,101.02
52週レンジ
1,062.58 - 1,254.55
1年トータルリターン
-8.11%
年初来リターン
-6.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
1,088.78
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
839.156
設定日
09/09/2016
直近配当額 ( 05/16/2018)
27.74
直近配当利回り（税込）
2.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.15%
償還手数料
0.03%
償還手数料
0.03%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.30%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FP:FP トタル | 525.20 千 | 27.29 百万 | 3.11 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 215.81 千 | 20.43 百万 | 2.33 |
| SAN:FP ｻﾉﾌｨ | 246.97 千 | 19.47 百万 | 2.22 |
| ALV:GR アリアンツ | 96.69 千 | 17.83 百万 | 2.03 |
| SIE:GR ｼｰﾒﾝｽ | 168.07 千 | 17.10 百万 | 1.95 |
| MC:FP LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ | 61.09 千 | 16.42 百万 | 1.87 |
| UNA:NA ﾕﾆﾘｰﾊﾞ | 338.76 千 | 16.10 百万 | 1.84 |
| SAN:SM ｻﾝﾀﾝﾃﾞｰﾙ銀行 | 3.57 百万 | 14.99 百万 | 1.71 |
| BAYN:GR ﾊﾞｲｴﾙ | 204.85 千 | 13.89 百万 | 1.58 |
| BAS:GR BASF | 201.77 千 | 13.73 百万 | 1.56 |
企業概要
CSIF (CH) Equity EMU is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to track the MSCI Euro Index. The Fund invests in equity and equity-related securities. The Fund is solely available for institutional investors with an asset management agreement with Credit Suisse, division Asset Management, Zurich.
住所
Credit Suisse Asset Management FundsSihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 334 41 41 Tel Webサイト
www.credit-suisse.com