CSIF CH Equity EMU
CSEZFAH:SW
1,267.14
CHF
7.40
0.59%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
816.74 - 1,312.54
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
2.75%
前日終値
1,259.74
52週レンジ
816.74 - 1,312.54
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
2.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
1,267.14
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
697.577
設定日
09/09/2016
直近配当額 ( 05/14/2020)
9.922195
直近配当利回り（税込）
0.78%
ファンドマネージャ
Stephan Elmenhorst
定額申込手数料
0.15%
償還手数料
0.03%
償還手数料
0.03%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.30%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CSIEEDE:LX | 104.64 千 | 131.67 百万 | 19.89 |
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 53.21 千 | 21.15 百万 | 3.20 |
| MC:FP LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ | 34.70 千 | 17.73 百万 | 2.68 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 130.53 千 | 14.00 百万 | 2.11 |
| SIE:GR ｼｰﾒﾝｽ | 95.63 千 | 11.24 百万 | 1.70 |
| SAN:FP ｻﾉﾌｨ | 141.62 千 | 11.15 百万 | 1.68 |
| FP:FP ﾄﾀﾙ | 314.66 千 | 11.11 百万 | 1.68 |
| ALV:GR アリアンツ | 52.14 千 | 10.46 百万 | 1.58 |
| OR:FP ﾛﾚｱﾙ | 31.46 千 | 9.78 百万 | 1.48 |
| IBE:SM イベルドローラ | 753.09 千 | 8.81 百万 | 1.33 |
企業概要
CSIF (CH) Equity EMU is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to track the MSCI Euro Index. The Fund invests in equity and equity-related securities. The Fund is solely available for institutional investors with an asset management agreement with Credit Suisse, division Asset Management, Zurich.
住所
Credit Suisse Asset Management FundsSihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 334 41 41 Tel Webサイト
www.credit-suisse.com