CSIF CH Real Estate Europe e
CSEXRFA:SW
1,039.72
CHF
6.43
0.62%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
708.92 - 1,254.23
1年トータルリターン
-12.63%
年初来リターン
-1.86%
前日終値
1,033.29
52週レンジ
708.92 - 1,254.23
1年トータルリターン
-12.26%
年初来リターン
-1.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
1,039.72
資産総額 (百万 CHF) ( 01/20/2021)
184.636
設定日
09/09/2016
直近配当額 ( 05/14/2020)
10.4781609
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
Stephan Elmenhorst
定額申込手数料
0.21%
償還手数料
0.03%
償還手数料
0.03%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.25%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
VNA:GR ヴォノヴィア | 423.22 千 | 27.35 百万 | 14.63 |
DWNI:GR ドイチェ・ヴォーネン | 259.04 千 | 12.24 百万 | 6.54 |
SGRO:LN セグロ | 888.47 千 | 10.17 百万 | 5.44 |
LEG:GR LEGイモビリエン | 53.89 千 | 7.41 百万 | 3.96 |
URW:NA ウニベイル・ロダムコ・ウエストフィールド | 100.76 千 | 7.04 百万 | 3.76 |
AT1:GR アラウンドタウン | 911.15 千 | 6.03 百万 | 3.22 |
GFC:FP ジェシナ | 38.78 千 | 5.30 百万 | 2.83 |
CAST:SS カステルム | 201.44 千 | 4.52 百万 | 2.42 |
LAND:LN ランド・セキュリティーズ・グループ | 532.70 千 | 4.34 百万 | 2.32 |
BLND:LN ブリティッシュ・ランド | 691.18 千 | 4.08 百万 | 2.18 |
企業概要
CSIF (CH) Real Estate Europe ex CH is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund is passively managed and invests primarily in equities of non-Swiss European issue. Its objective is income. The Fund's strategy is to track the reference index and to minimize performance anomalies by a using a diverse investment plan.
住所
Credit Suisse Asset Management FundsSihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41-44-335-11-11 Tel Webサイト
www.credit-suisse.com