CSIF CH Europe ex CH Real Es
CSEXRFA:SW
1,126.19
CHF
3.97
0.35%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
992.67 - 1,204.26
1年トータルリターン
13.62%
年初来リターン
-0.22%
前日終値
1,130.16
52週レンジ
992.67 - 1,204.26
1年トータルリターン
13.48%
年初来リターン
-0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
1,126.19
資産総額 (百万 CHF) ( 05/24/2018)
237.791
設定日
09/09/2016
直近配当額 ( 05/16/2018)
28.12
直近配当利回り（税込）
2.50%
ファンドマネージャ
STEPHAN ELMENHORST
定額申込手数料
0.26%
償還手数料
0.05%
償還手数料
0.05%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.25%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VNA:GR ヴォノヴィア | 480.07 千 | 23.89 百万 | 9.43 |
| UL:NA ｳﾆﾍﾞｲﾙ･ﾛﾀﾞﾑｺ | 98.46 千 | 23.42 百万 | 9.24 |
| DWNI:GR ﾄﾞｲﾁｪ･ｳﾞｫｰﾈﾝ | 351.00 千 | 16.43 百万 | 6.48 |
| LAND:LN ﾗﾝﾄﾞ･ｾｷｭﾘﾃｨｰｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 705.03 千 | 9.50 百万 | 3.75 |
| BLND:LN ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ﾗﾝﾄﾞ | 973.75 千 | 8.93 百万 | 3.52 |
| SGRO:LN ｾｸﾞﾛ | 986.67 千 | 8.69 百万 | 3.43 |
| LI:FP クレピエール | 198.83 千 | 8.07 百万 | 3.18 |
| GFC:FP ジェシナ | 45.74 千 | 7.86 百万 | 3.10 |
| LEG:GR LEGｲﾓﾋﾞﾘｴﾝ | 62.55 千 | 7.15 百万 | 2.82 |
| HMSO:LN ハマーソン | 784.46 千 | 5.87 百万 | 2.32 |
企業概要
CSIF (CH) Europe ex CH Real Estate Index is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund is passively managed and invests primarily in equities of non-Swiss European issue. Its objective is income. The Fund's strategy is to track the reference index and to minimize performance anomalies by a using a diverse investment plan.
住所
Credit Suisse Asset Management FundsSihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41-44-335-11-11 Tel Webサイト
www.credit-suisse.com