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CSIF CH I Equity Europe ex C

CSEXCHF:SW
1,307.32
CHF
11.85
0.90%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
866.97 - 1,388.69
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
1.36%
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前日終値
1,319.17
52週レンジ
866.97 - 1,388.69
1年トータルリターン
-3.49%
年初来リターン
1.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
1,307.32
資産総額 (百万 CHF) ( 06/06/2018)
724.332
設定日
10/09/2012
直近配当額 ( 05/14/2020)
15.4113568
直近配当利回り(税込)
1.18%
ファンドマネージャ
Stephan Elmenhorst
定額申込手数料
0.26%
償還手数料
0.03%
償還手数料
0.03%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
301.15 千 409.84 百万 54.94
509.46 千 287.33 百万 38.52
33.36 千 41.65 百万 5.58
109.00 48.92 千 0.01
企業概要
CSIF (CH) I Equity Europe ex CH is an open-ended investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to track the FTSE Europe ex Switzerland Index. The Fund invests in equity and equity-related securities. The Fund is solely available for institutional investors with an asset management agreement with Credit Suisse, division Asset Management, Zurich.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41-44-335-11-11