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CSIF CH Equity World ex CH E

CSEWXFA:SW
1,209.68
CHF
15.02
1.26%
更新日時 2021/01/20
商品分類
FCP
52週レンジ
780.53 - 1,209.68
1年トータルリターン
5.80%
年初来リターン
3.51%
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前日終値
1,194.66
52週レンジ
780.53 - 1,209.68
1年トータルリターン
5.93%
年初来リターン
3.51%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
1,209.68
資産総額 (百万 CHF) ( 01/20/2021)
310.935
設定日
09/20/2018
直近配当額 ( 05/14/2020)
5.9107713
直近配当利回り(税込)
0.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.08%
償還手数料
0.03%
償還手数料
0.03%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
761.70 千 93.55 百万 32.34
25.89 千 31.35 百万 10.84
47.95 千 9.43 百万 3.26
2.02 千 3.12 百万 1.08
4.97 千 3.10 百万 1.07
1.99 千 3.08 百万 1.06
17.65 千 2.45 百万 0.85
11.04 千 2.13 百万 0.74
16.67 千 2.05 百万 0.71
11.97 千 1.92 百万 0.66